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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 4 614.00 | 2 160.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 180 917.00 | 78 397.00 | 102 520.00 | 180 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 574.00 | 94 209.00 | 36 366.00 | 130 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 237.00 | | 1 011 237.00 | 1 011 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 609.00 | 177 220.00 | 1 544 389.00 | 1 721 609.00 |
BT Marchandises | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CF Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 016.00 | 31 850.00 | 179 166.00 | 211 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 625.00 | 209 069.00 | 1 723 556.00 | 1 932 625.00 |
CU Autres participations | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 489 834.00 | 675 326.00 | | 489 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 633.00 | 64 509.00 | | -175 633.00 |
DL TOTAL (I) | 488 662.00 | 914 295.00 | | 488 662.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | 38 420.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 38 420.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467.00 | 110 384.00 | | 71 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 170.00 | 512 568.00 | | 987 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 25 697.00 | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 155.00 | 150 279.00 | | 109 155.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 994.00 | 798 929.00 | | 1 216 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 556.00 | 1 751 644.00 | | 1 723 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
FG Production vendue services | 1 921 818.00 | | 1 921 818.00 | 1 921 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 600.00 | | 1 939 600.00 | 1 939 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510.00 | 37 043.00 | | 20 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510.00 | 37 321.00 | | 20 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 067.00 | 21 443.00 | | 277 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 112.00 | 21 443.00 | | 277 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 602.00 | 15 879.00 | | -256 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | -12 839.00 | | 14 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 850.00 | 1 724 080.00 | | 2 056 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 483.00 | 1 659 571.00 | | 2 232 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 633.00 | 64 509.00 | | -175 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 453.00 | | 1 220 275.00 | 1 650 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138 897.00 | 1 403 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 119.00 | 1 721 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 311 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | 5 184.00 | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 173.00 | | | 318 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 150.00 | | 1 215 091.00 | 1 327 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 700.00 | 31 331.00 | 9 811.00 | 155 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 3 819.00 | 3 540.00 | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | 27 512.00 | 6 271.00 | 151 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 420.00 | | 20 520.00 | 38 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 420.00 | 31 850.00 | 20 520.00 | 38 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 875.00 | 822 875.00 | | 822 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 237.00 | 1 011 237.00 | | 1 011 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 015.00 | 22 514.00 | 48 501.00 | 71 015.00 |
VI Groupe et associés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 003.00 | 1 154 742.00 | 70 261.00 | 1 225 003.00 |
VW T.V.A. | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994.00 | 1 168 493.00 | 48 501.00 | 1 216 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 753.00 | 20 534.00 | | 19 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | 30 992.00 | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 234 945.00 | 207 797.00 | | 234 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 167.00 | 342 100.00 | | 338 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 770.00 | 303 804.00 | | 238 770.00 |
YT Sous‐traitance | 470 680.00 | 8 165.00 | | 470 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 520.00 | 15 426.00 | | 38 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 273.00 | 35 960.00 | | 58 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 505.00 | 307.00 | | 329 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 665.00 | 104 702.00 | | 140 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 799.00 | 589 054.00 | | 1 062 799.00 |