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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 869.00 | 8 465.00 | 138 404.00 | 146 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 29 664.00 | 1 327.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 006.00 | 38 129.00 | 331 877.00 | 370 006.00 |
BP En cours de production de services | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
BZ Autres créances | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 417 477.00 | | 1 417 477.00 | 1 417 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 669.00 | | 1 836 669.00 | 1 836 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 674.00 | 38 129.00 | 2 168 545.00 | 2 206 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 343.00 | 720 825.00 | | 838 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 746.00 | 117 518.00 | | 209 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 648.00 | 1 068 903.00 | | 1 278 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 37 849.00 | | 10 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 022.00 | 392 621.00 | | 392 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 234 153.00 | | 285 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 683.00 | 125 720.00 | | 165 683.00 |
EA Autres dettes | 35 660.00 | 16 345.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 897.00 | 806 688.00 | | 889 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 545.00 | 1 875 591.00 | | 2 168 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 897.00 | 806 688.00 | | 889 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 117.00 | | 795 117.00 | 795 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 117.00 | | 795 117.00 | 795 117.00 |
FM Production stockée | | | -3 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 139.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 139.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 115.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 44 143.00 | | 46 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 476.00 | 752 694.00 | | 896 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 730.00 | 635 176.00 | | 686 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 746.00 | 117 518.00 | | 209 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 099.00 | | 907.00 | 369 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 857.00 | | | 332 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | | 907.00 | 30 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 984.00 | | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 984.00 | | 28 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
VB T. V. A. | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 310.00 | 359 310.00 | | 359 310.00 |
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 875.00 | 497 875.00 | | 497 875.00 |