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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 16 137.00 | 18.00 | 16 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 438.00 | 18 120.00 | 1 318.00 | 19 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
110 Total général Actif | 103 949.00 | 18 120.00 | 85 829.00 | 103 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 829.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 16 137.00 | 19.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 439.00 | 18 120.00 | 1 319.00 | 19 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 312.00 | 18 120.00 | 94 192.00 | 112 312.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
242 Autres charges externes. | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 878.00 | 58 085.00 | | 48 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | -9 207.00 | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 67 309.00 | 57 678.00 | | 67 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 2 518.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 20 923.00 | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 345.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 882.00 | 27 000.00 | | 26 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 192.00 | 84 678.00 | | 94 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
FG Production vendue services | | | 153 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 204.00 | 87 338.00 | | 156 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 572.00 | 96 545.00 | | 146 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631.00 | -9 207.00 | | 9 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 631.00 | -9 207.00 | | 9 631.00 |