| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 10 262.00 | 1 148.00 | 11 410.00 |
AP Constructions | 148 112.00 | 39 198.00 | 108 914.00 | 148 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 776.00 | 11 620.00 | 10 156.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 847.00 | 66 702.00 | 136 145.00 | 202 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 119.00 | 127 782.00 | 286 336.00 | 414 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 987.00 | 44 444.00 | 1 832 543.00 | 1 876 987.00 |
BZ Autres créances | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CF Disponibilités | 430 827.00 | | 430 827.00 | 430 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 221.00 | 44 444.00 | 2 440 777.00 | 2 485 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 339.00 | 172 226.00 | 2 727 113.00 | 2 899 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 2 612.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 184 925.00 | 166 959.00 | | 184 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 18 870.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 322 461.00 | 299 440.00 | | 322 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 123.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 105.00 | 97 574.00 | | 77 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 372.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 804.00 | 1 668 554.00 | | 2 180 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 391.00 | 173 580.00 | | 133 391.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | 13 088.00 | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 652.00 | 1 953 167.00 | | 2 404 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 113.00 | 2 279 730.00 | | 2 727 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 652.00 | 1 953 182.00 | | 2 404 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 698.00 | 3 463 330.00 | 10 669 028.00 | 7 205 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 698.00 | 3 463 330.00 | 10 669 028.00 | 7 205 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | 996.00 | | 12 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 7 000.00 | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 041.00 | 7 000.00 | | 31 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 389.00 | 23 826.00 | | 40 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | 7 337.00 | | 6 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 858.00 | 58 286.00 | | 46 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 817.00 | -51 286.00 | | -15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 730 334.00 | 8 535 104.00 | | 10 730 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 312.00 | 8 516 235.00 | | 10 707 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 021.00 | 18 870.00 | | 23 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 553.00 | 2 785.00 | | 2 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 539.00 | 20 101.00 | | 40 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 416.00 | | 50 388.00 | 383 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 686.00 | 414 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 686.00 | 372 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 1 130.00 | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 874.00 | | 46 548.00 | 345 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 262.00 | | 2 711.00 | 27 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 246.00 | 44 753.00 | 13 217.00 | 96 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 2 479.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | 42 274.00 | 13 217.00 | 88 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
6T Sur comptes clients | 36 127.00 | 12 770.00 | 4 453.00 | 36 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 127.00 | 12 770.00 | 4 453.00 | 36 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 250.00 | 12 770.00 | 31 576.00 | 63 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 770.00 | 4 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 804.00 | 2 180 804.00 | | 2 180 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 856.00 | | | 1 816 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VB T. V. A. | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 158.00 | 2 060 158.00 | | 2 060 158.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 652.00 | 2 404 652.00 | | 2 404 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 886.00 | 8 629.00 | | 12 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 855.00 | 37 109.00 | | 40 855.00 |
ST Autres comptes | 389 333.00 | 309 414.00 | | 389 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 442.00 | 161 296.00 | | 147 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 92 830.00 | 42 271.00 | | 92 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 500.00 | 15 969.00 | | 17 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 386.00 | 24 598.00 | | 30 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 514.00 | 268 015.00 | | 328 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 391.00 | 544 046.00 | | 600 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 461.00 | 550 090.00 | | 670 461.00 |