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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 588.00 | 32 755.00 | 13 833.00 | 46 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 569.00 | 91 942.00 | 11 627.00 | 103 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 186.00 | 124 697.00 | 28 489.00 | 153 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
110 Total général Actif | 163 996.00 | 124 697.00 | 39 299.00 | 163 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 612.00 | | | 612.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
242 Autres charges externes. | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
252 Charges sociales | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 023.00 | | | -16 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 308.00 | | | 11 308.00 |