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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 26 846.00 | 32 726.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 645.00 | 28 419.00 | 176 226.00 | 204 645.00 |
BT Marchandises | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 480.00 | 12 922.00 | 63 558.00 | 76 480.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 105.00 | 12 922.00 | 279 183.00 | 292 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 750.00 | 41 341.00 | 455 408.00 | 496 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DH Report à nouveau | 185 387.00 | | | 185 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 429.00 | | | 232 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 408.00 | | | 455 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 429.00 | | | 232 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 807.00 | | 1 464 807.00 | 1 464 807.00 |
FG Production vendue services | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 770.00 | | 1 471 770.00 | 1 471 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 345.00 | | | 1 473 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 595.00 | | | 1 457 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 434.00 | | 4 221.00 | 200 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 204 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | | 4 221.00 | 56 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 6 582.00 | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 6 582.00 | | 21 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 811.00 | 90 611.00 | 25 200.00 | 115 811.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 429.00 | 232 429.00 | | 232 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 180.00 | | | 192 180.00 |