| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 339.00 | 12 802.00 | 31 537.00 | 44 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 057.00 | 53 112.00 | 42 945.00 | 96 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 286.00 | 45 214.00 | 9 071.00 | 54 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 863.00 | 113 446.00 | 357 416.00 | 470 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
BN En cours de production de biens | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 701.00 | | 491 701.00 | 491 701.00 |
BZ Autres créances | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
CF Disponibilités | 185 006.00 | | 185 006.00 | 185 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 850.00 | | 1 024 850.00 | 1 024 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 713.00 | 113 446.00 | 1 382 267.00 | 1 495 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 525 578.00 | 497 070.00 | | 525 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | 28 509.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 574 021.00 | 545 759.00 | | 574 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 762.00 | 313 663.00 | | 268 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 681.00 | 532 024.00 | | 371 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 803.00 | 188 280.00 | | 164 803.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 501.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 245.00 | 1 034 467.00 | | 808 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 267.00 | 1 580 226.00 | | 1 382 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 457.00 | 765 985.00 | | 585 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 728.00 | | 2 017 728.00 | 2 017 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 728.00 | | 2 017 728.00 | 2 017 728.00 |
FM Production stockée | | | 30 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 051.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 441.00 | 22 962.00 | | 16 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 2 831.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 2 831.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 11 057.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 11 057.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -8 226.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 267.00 | 2 292 279.00 | | 2 068 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 004.00 | 2 263 770.00 | | 2 040 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 264.00 | 28 509.00 | | 28 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | 23 493.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 784.00 | 32 877.00 | 470 863.00 | 453 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 038.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 318.00 | | 252 318.00 | 252 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 17 423.00 | 150 343.00 | 133 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 446.00 | 15 454.00 | 23 862.00 | 23 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 28 051.00 | | 85 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 934.00 | 8 868.00 | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 143.00 | 19 183.00 | | 79 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 487 069.00 | | | 487 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VC Groupe et associés | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 762.00 | 45 973.00 | 191 501.00 | 268 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VP Divers | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 146.00 | 706 515.00 | 4 631.00 | 711 146.00 |
VW T.V.A. | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 245.00 | 585 457.00 | 191 501.00 | 808 245.00 |