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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 13 196.00 | 1 401.00 | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 38 322.00 | 9 104.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 569.00 | 20 386.00 | 26 183.00 | 46 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 650.00 | 72 154.00 | 41 496.00 | 113 650.00 |
BT Marchandises | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 287.00 | 9 237.00 | 222 050.00 | 231 287.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 439.00 | 9 237.00 | 443 202.00 | 452 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 089.00 | 81 391.00 | 484 698.00 | 566 089.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 159 252.00 | 153 190.00 | | 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | 24 062.00 | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 275 405.00 | 254 802.00 | | 275 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 923.00 | 11 080.00 | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 68 697.00 | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 76 228.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 22 542.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 293.00 | 178 547.00 | | 209 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 698.00 | 433 349.00 | | 484 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 554.00 | 8 891.00 | 1 291.00 | 64 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 304.00 | 8 891.00 | 1 291.00 | 64 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 014.00 | 7 136.00 | 8 878.00 | 16 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 381.00 | 251 694.00 | 16 688.00 | 268 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 293.00 | 200 414.00 | 8 878.00 | 209 293.00 |