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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 29 397.00 | 4 650.00 | 34 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 281.00 | 29 397.00 | 68 884.00 | 98 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 261.00 | 29 397.00 | 125 864.00 | 155 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 768.00 | | 291 768.00 | 291 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 768.00 | | 291 768.00 | 291 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | | | 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 397.00 | 2 000.00 | | 27 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 2 000.00 | | 27 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 705.00 | | | 88 705.00 |