| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 1 174.00 | 1 461.00 | 2 635.00 |
AP Constructions | 81 005.00 | 7 523.00 | 73 483.00 | 81 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537.00 | 12 731.00 | 2 805.00 | 15 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 41 339.00 | 6 177.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 829.00 | 62 768.00 | 173 061.00 | 235 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 164.00 | 62 768.00 | 328 396.00 | 391 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 383.00 | 264 071.00 | | 268 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 200.00 | 4 312.00 | | -16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 260 983.00 | 277 183.00 | | 260 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 425.00 | 48 153.00 | | 33 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 256.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 11 089.00 | | 15 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387.00 | 34 424.00 | | 16 387.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 413.00 | 93 922.00 | | 67 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 396.00 | 371 105.00 | | 328 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 439.00 | |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 468.00 | 451 127.00 | | 380 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 669.00 | 446 815.00 | | 396 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 200.00 | 4 312.00 | | -16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 425.00 | 9 976.00 | 23 449.00 | 33 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 834.00 | 43 034.00 | 3 800.00 | 46 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 413.00 | 43 964.00 | 23 449.00 | 67 413.00 |