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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 28.00 | 1 126.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 674.00 | 175 542.00 | 30 132.00 | 205 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 605.00 | 132 789.00 | 22 816.00 | 155 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 384.00 | 315 518.00 | 357 866.00 | 673 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 721.00 | 315 518.00 | 602 203.00 | 917 721.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 180 073.00 | 162 573.00 | | 180 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 060.00 | 17 500.00 | | 54 060.00 |
DL TOTAL (I) | 275 933.00 | 221 873.00 | | 275 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 755.00 | 61 744.00 | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 618.00 | 197 974.00 | | 120 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 86 040.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | 104 375.00 | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 570.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 270.00 | 450 703.00 | | 326 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 203.00 | 672 576.00 | | 602 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 147.00 | 405 977.00 | | 310 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
FG Production vendue services | 888 964.00 | | 888 964.00 | 888 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 505.00 | | 888 505.00 | 888 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 769.00 | 1 149.00 | | 10 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 107.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 107.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 793.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | -452.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 700.00 | 826 337.00 | | 900 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 640.00 | 808 837.00 | | 846 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 060.00 | 17 500.00 | | 54 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 547.00 | | 21 837.00 | 651 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 1 154.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 755.00 | | 20 683.00 | 347 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 929.00 | 15 590.00 | | 299 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 929.00 | 15 561.00 | | 299 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 755.00 | 28 633.00 | | 44 755.00 |
VI Groupe et associés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 861.00 | 128 361.00 | 7 500.00 | 135 861.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 270.00 | 310 147.00 | | 326 270.00 |