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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 134.00 | | 512 134.00 | 512 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 292.00 | 2 402.00 | 1 910 890.00 | 1 913 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 314.00 | 3 275.00 | 100 039.00 | 103 314.00 |
CF Disponibilités | 1 110 508.00 | | 1 110 508.00 | 1 110 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 749.00 | 3 275.00 | 1 211 474.00 | 1 214 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 708.00 | 5 677.00 | 3 138 031.00 | 3 143 708.00 |
CU Autres participations | 1 398 618.00 | | 1 398 618.00 | 1 398 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 431.00 | | | 2 005 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 833.00 | | | 2 645 833.00 |
DP Provisions pour risques | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 531.00 | | | 476 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 031.00 | | | 3 138 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 531.00 | | | 476 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 993.00 | | | 688 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 212.00 | | 300 000.00 | 1 655 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 920.00 | 1 910 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 1 913 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 810.00 | | 300 000.00 | 1 652 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 146.00 | 15 668.00 | 13 146.00 | 13 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 721.00 | 1 275.00 | 21 721.00 | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | 1 275.00 | 21 721.00 | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 867.00 | 16 943.00 | 34 867.00 | 36 867.00 |
UG ‐ Financières | | 16 943.00 | 34 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 134.00 | 512 134.00 | | 512 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 391 060.00 | 391 060.00 | | 391 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 699.00 | 512 699.00 | | 512 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 531.00 | 476 531.00 | | 476 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
ST Autres comptes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ZE Dividendes | 259 760.00 | | | 259 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |