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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 15 553.00 | 3 380.00 | 18 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 848.00 | 83 650.00 | 57 197.00 | 140 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 889.00 | 458 574.00 | 119 314.00 | 577 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 446.00 | 557 779.00 | 228 666.00 | 786 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BP En cours de production de services | 398 879.00 | | 398 879.00 | 398 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 726.00 | | 975 726.00 | 975 726.00 |
BZ Autres créances | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 133 427.00 | | 133 427.00 | 133 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 230.00 | | 1 904 230.00 | 1 904 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 676.00 | 557 779.00 | 2 132 896.00 | 2 690 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 483.00 | | | 1 131 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 606.00 | | | 1 350 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 405.00 | | | 372 405.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 289.00 | | | 782 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 896.00 | | | 2 132 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 319.00 | | | 743 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 158.00 | 17 709.00 | 4 020 867.00 | 4 003 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 158.00 | 17 709.00 | 4 020 867.00 | 4 003 158.00 |
FM Production stockée | | | 352 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | | | -9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 941.00 | | | 4 405 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 819.00 | | | 4 296 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 893.00 | | 53 344.00 | 756 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 792.00 | 786 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 718 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 068.00 | | 3 565.00 | 18 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 243.00 | | 34 236.00 | 696 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 581.00 | | 15 543.00 | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 714.00 | 82 090.00 | 11 025.00 | 486 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 2 440.00 | 2 700.00 | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 900.00 | 79 650.00 | 8 325.00 | 470 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 982.00 | 180 982.00 | | 180 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UP Prêts | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
UX Autres créances clients | 975 453.00 | | | 975 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VI Groupe et associés | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 907.00 | | | 181 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 155.00 | 1 323 997.00 | 41 158.00 | 1 365 155.00 |
VW T.V.A. | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 319.00 | 743 319.00 | | 743 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
ST Autres comptes | 922 233.00 | | | 922 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 122.00 | | | 628 122.00 |
YT Sous‐traitance | 291 772.00 | | | 291 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 944.00 | | | 439 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 870.00 | | | 1 596 870.00 |