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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 1 342.00 | 7 572.00 | 8 914.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 24 424.00 | 278.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 506.00 | 80 303.00 | 15 202.00 | 95 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 931.00 | 106 069.00 | 680 863.00 | 786 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
BP En cours de production de services | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 067.00 | 25 232.00 | 752 835.00 | 778 067.00 |
BZ Autres créances | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 656.00 | 25 232.00 | 1 258 424.00 | 1 283 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 588.00 | 131 301.00 | 1 939 287.00 | 2 070 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
CU Autres participations | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 899 226.00 | 873 335.00 | | 899 226.00 |
DH Report à nouveau | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319.00 | 25 891.00 | | -4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 990 158.00 | 994 476.00 | | 990 158.00 |
DP Provisions pour risques | 5 175.00 | 10 170.00 | | 5 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175.00 | 10 170.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 954.00 | 334 284.00 | | 297 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 360 510.00 | | 344 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 315.00 | 239 819.00 | | 278 315.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 13 151.00 | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 593.00 | 5 597.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 954.00 | 953 362.00 | | 943 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 287.00 | 1 958 008.00 | | 1 939 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 996.00 | 658 343.00 | | 684 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 607.00 | | 2 559 607.00 | 2 559 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 607.00 | | 2 559 607.00 | 2 559 607.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 204.00 | 7 008.00 | | 71 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 666.00 | 32 701.00 | | 32 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 049.00 | 18 508.00 | | 19 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 049.00 | 28 508.00 | | 19 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 128.00 | 9 665.00 | | 67 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 128.00 | 11 744.00 | | 67 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 079.00 | 16 764.00 | | -48 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 929.00 | 2 427 221.00 | | 2 658 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 247.00 | 2 401 331.00 | | 2 663 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319.00 | 25 891.00 | | -4 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 749.00 | 19 717.00 | | 12 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 257.00 | | 8 174.00 | 782 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 587 810.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 786 931.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 999.00 | | 7 915.00 | 70 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 948.00 | | 259.00 | 119 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 310.00 | | | 591 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 968.00 | 18 101.00 | | 87 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 343.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 969.00 | 17 758.00 | | 86 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 170.00 | 5 175.00 | 10 170.00 | 10 170.00 |
6T Sur comptes clients | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 402.00 | 5 175.00 | 10 170.00 | 35 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | 10 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 344 974.00 | | 344 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 747 963.00 | | | 747 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 451.00 | 37 493.00 | 126 953.00 | 296 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VP Divers | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 510.00 | 831 346.00 | 30 164.00 | 861 510.00 |
VW T.V.A. | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 954.00 | 684 996.00 | 126 953.00 | 943 954.00 |