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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 61 038.00 | 28 706.00 | 89 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 080.00 | 102 240.00 | 34 840.00 | 137 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 258.00 | 164 040.00 | 67 218.00 | 231 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 359.00 | 2 227.00 | 159 132.00 | 161 359.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 197.00 | 2 227.00 | 367 970.00 | 370 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 455.00 | 166 267.00 | 435 188.00 | 601 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 155 599.00 | 167 231.00 | | 155 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 251.00 | -11 632.00 | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 217 350.00 | 183 099.00 | | 217 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 195.00 | 77 192.00 | | 55 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 101 847.00 | | 92 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 960.00 | 70 806.00 | | 69 960.00 |
EA Autres dettes | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 838.00 | 252 053.00 | | 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 188.00 | 435 153.00 | | 435 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 333.00 | | 454 333.00 | 454 333.00 |
FG Production vendue services | 286 903.00 | | 286 903.00 | 286 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 236.00 | | 741 236.00 | 741 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 975.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 18 143.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 143.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -18 143.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 505.00 | 629 356.00 | | 741 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 254.00 | 640 988.00 | | 707 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 251.00 | -11 632.00 | | 34 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 669.00 | | 4 899.00 | 226 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 231 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 925.00 | | 4 899.00 | 221 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 086.00 | 34 955.00 | | 129 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 324.00 | 34 955.00 | | 128 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 2 056.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 2 056.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 2 056.00 | | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158.00 | 24 620.00 | 30 538.00 | 55 158.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 036.00 | 190 363.00 | 3 672.00 | 194 036.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 762.00 | 187 224.00 | 30 538.00 | 217 762.00 |