| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 23 014.00 | 9 179.00 | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 451 828.00 | 247 444.00 | 204 385.00 | 451 828.00 |
AP Constructions | 6 091 474.00 | 3 114 473.00 | 2 977 001.00 | 6 091 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 247.00 | 1 688 914.00 | 1 373 333.00 | 3 062 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 126.00 | 1 312 832.00 | 980 294.00 | 2 293 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 151.00 | 6 469 208.00 | 9 579 943.00 | 16 049 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BP En cours de production de services | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 203.00 | 60 390.00 | 2 932 813.00 | 2 993 203.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 149.00 | | 695 149.00 | 695 149.00 |
CF Disponibilités | 489 489.00 | | 489 489.00 | 489 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 454.00 | 60 390.00 | 4 432 065.00 | 4 492 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 541 605.00 | 6 529 598.00 | 14 012 007.00 | 20 541 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
CU Autres participations | 498 499.00 | | 498 499.00 | 498 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 549.00 | 300 253.00 | | 323 549.00 |
DH Report à nouveau | 589 695.00 | 647 072.00 | | 589 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 688.00 | 465 919.00 | | 665 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 494.00 | 435 318.00 | | 388 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 404.00 | 5 989 541.00 | | 6 108 404.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 964.00 | 279 934.00 | | 271 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 964.00 | 279 934.00 | | 281 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 090.00 | 4 915 630.00 | | 4 221 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 387.00 | 475 342.00 | | 439 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 870.00 | 2 478 635.00 | | 2 436 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 291.00 | 509 762.00 | | 524 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 639.00 | 8 379 368.00 | | 7 621 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 007.00 | 14 648 843.00 | | 14 012 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 132.00 | 4 301 487.00 | | 4 204 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 187.00 | | 260 187.00 | 260 187.00 |
FG Production vendue services | 10 860 734.00 | | 10 860 734.00 | 10 860 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 920.00 | | 11 120 920.00 | 11 120 920.00 |
FM Production stockée | | | 47 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 379 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | 36 636.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 324.00 | 52 161.00 | | 48 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 350.00 | 88 797.00 | | 61 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | 36 148.00 | | 20 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | 1 746.00 | | 5 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 771.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 298.00 | 53 665.00 | | 35 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 052.00 | 35 132.00 | | 26 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 323.00 | 180 940.00 | | 245 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 967.00 | 10 897 341.00 | | 11 490 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 279.00 | 10 431 422.00 | | 10 825 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 688.00 | 465 919.00 | | 665 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 149.00 | 119 452.00 | | 76 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 745 686.00 | | 437 298.00 | 15 745 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 532 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 833.00 | 16 049 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 288.00 | 11 898 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 303.00 | | 21 277.00 | 3 514 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617 730.00 | | 413 234.00 | 11 617 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 121.00 | | 2 788.00 | 531 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 176.00 | 958 109.00 | 129 077.00 | 5 640 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 12 097.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 727.00 | 946 012.00 | 129 077.00 | 5 546 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 934.00 | 10 000.00 | 7 970.00 | 279 934.00 |
6T Sur comptes clients | 102 486.00 | 2 227.00 | 44 323.00 | 102 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 486.00 | 2 227.00 | 44 323.00 | 102 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 420.00 | 12 227.00 | 52 293.00 | 382 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 44 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 7 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 870.00 | 2 436 870.00 | | 2 436 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 110.00 | | | 2 921 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216 948.00 | 799 441.00 | 2 628 209.00 | 4 216 948.00 |
VI Groupe et associés | 439 387.00 | 439 387.00 | | 439 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 877.00 | | | 851 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 770.00 | 3 134 676.00 | 72 094.00 | 3 206 770.00 |
VW T.V.A. | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 639.00 | 4 204 132.00 | 2 628 209.00 | 7 621 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |