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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 370.00 | 26 207.00 | 2 163.00 | 28 370.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 389.00 | 26 207.00 | 2 182.00 | 28 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | 21 666.00 | -20 040.00 | 1 626.00 |
072 Créances – Autres | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
084 Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 148.00 | 21 666.00 | 71 482.00 | 93 148.00 |
110 Total général Actif | 121 538.00 | 47 873.00 | 73 664.00 | 121 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
242 Autres charges externes. | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
252 Charges sociales | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 786.00 | | | -16 786.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 063.00 | | | -17 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |