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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 702.00 | 1 332 681.00 | 5 167 021.00 | 6 499 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BZ Autres créances | 1 101 359.00 | | 1 101 359.00 | 1 101 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 744 424.00 | | 744 424.00 | 744 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 674.00 | | 1 912 674.00 | 1 912 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 376.00 | 1 332 681.00 | 7 079 695.00 | 8 412 376.00 |
CU Autres participations | 6 499 702.00 | 1 332 681.00 | 5 167 021.00 | 6 499 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
DH Report à nouveau | 540 687.00 | 145 538.00 | | 540 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 116.00 | 395 149.00 | | 492 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 611.00 | 5 325 495.00 | | 5 817 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 82.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 725.00 | 1 000 439.00 | | 1 111 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 11 185.00 | | 25 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 732.00 | 101 106.00 | | 121 732.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 1 768.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 084.00 | 1 114 581.00 | | 1 262 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 695.00 | 6 440 076.00 | | 7 079 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 528.00 | | 637 528.00 | 637 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 528.00 | | 637 528.00 | 637 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 598.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679.00 | 10 520.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 10 520.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | -22 502.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 851.00 | -85 665.00 | | -293 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 268.00 | 1 010 213.00 | | 828 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 152.00 | 615 064.00 | | 336 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 116.00 | 395 149.00 | | 492 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 702.00 | | | 6 499 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 702.00 | | | 6 499 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 246.00 | | 142 565.00 | 1 475 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 246.00 | | 142 565.00 | 1 475 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 921 548.00 | | | 921 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 725.00 | 1 111 725.00 | | 1 111 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 819.00 | 431 956.00 | 724 863.00 | 1 156 819.00 |
VW T.V.A. | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 084.00 | 1 262 084.00 | | 1 262 084.00 |