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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 1 356.00 | 692.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 036.00 | 276 236.00 | 227 800.00 | 504 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 456.00 | 277 956.00 | 232 500.00 | 510 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 874.00 | | 290 874.00 | 290 874.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 835.00 | | 336 835.00 | 336 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 291.00 | 277 956.00 | 569 335.00 | 847 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 376.00 | | | 235 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 335.00 | | | 569 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 462.00 | | 112 180.00 | 421 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 510 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 185.00 | 506 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 089.00 | | 112 180.00 | 417 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 013.00 | 83 855.00 | 16 913.00 | 211 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 648.00 | 83 855.00 | 16 913.00 | 210 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 874.00 | | | 290 874.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 26 741.00 | 15 740.00 | 42 481.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 300.00 | 322 300.00 | 4 000.00 | 326 300.00 |
VW T.V.A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 375.00 | 219 635.00 | 15 740.00 | 235 375.00 |