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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 924.00 | 10 653.00 | 43 270.00 | 53 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 035.00 | | 2 475 035.00 | 2 475 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 223.00 | 12 562 793.00 | 2 621 429.00 | 15 184 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
BZ Autres créances | 632 439.00 | | 632 439.00 | 632 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 742.00 | | 1 078 742.00 | 1 078 742.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 545 464.00 | | 545 464.00 | 545 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 429.00 | 12 562 793.00 | 4 245 635.00 | 16 808 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
CU Autres participations | 12 552 640.00 | 12 552 140.00 | 500.00 | 12 552 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 080.00 | | | 1 376 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 984.00 | | | 845 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
DG Autres réserves | 8 215 458.00 | | | 8 215 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 485 910.00 | | | -13 485 910.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | -2 813 380.00 | | | -2 813 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 765 986.00 | | | 2 765 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 639.00 | | | 454 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 520.00 | | | 2 996 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | | | 407 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 583.00 | | | 252 583.00 |
EA Autres dettes | 181 356.00 | | | 181 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 015.00 | | | 7 059 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 635.00 | | | 4 245 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 595.00 | | | 4 238 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 026.00 | | 1 798 026.00 | 1 798 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 026.00 | | 1 798 026.00 | 1 798 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 735 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 997 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 129.00 | | | 486 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 146.00 | | | 488 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 146.00 | | | -488 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 047.00 | | | 1 831 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 958.00 | | | 15 316 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 485 910.00 | | | -13 485 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 236.00 | | 855 986.00 | 14 328 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 444.00 | | 7 480.00 | 46 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281 792.00 | | 848 506.00 | 14 281 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | 5 353.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 353.00 | | 5 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 026 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 399.00 | 15 026 176.00 | | 97 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 552 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 765 986.00 | | 2 765 986.00 | 2 765 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 035.00 | | | 2 475 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
UX Autres créances clients | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
VB T. V. A. | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
VC Groupe et associés | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 573.00 | 270 139.00 | 54 433.00 | 324 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 247.00 | 2 924 247.00 | | 2 924 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 839.00 | | | 523 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
VP Divers | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 819.00 | 877 389.00 | 2 679 429.00 | 3 556 819.00 |
VW T.V.A. | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 015.00 | 4 238 595.00 | 2 820 420.00 | 7 059 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
ST Autres comptes | 283 930.00 | | | 283 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 312.00 | | | 407 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 492.00 | | | 309 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 225.00 | | | 1 202 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |