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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 929.00 | 155 677.00 | 47 252.00 | 202 929.00 |
040 Immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 593.00 | 155 825.00 | 120 769.00 | 276 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
110 Total général Actif | 426 557.00 | 155 825.00 | 270 732.00 | 426 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 756.00 | 22 307.00 | | 23 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 684.00 | 210 210.00 | | 240 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | 425.00 | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 880.00 | 232 941.00 | | 268 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 484.00 | 8 785.00 | | 9 484.00 |
242 Autres charges externes. | 66 349.00 | 55 109.00 | | 66 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 5 735.00 | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 936.00 | 120 892.00 | | 141 936.00 |
252 Charges sociales | 15 418.00 | 11 483.00 | | 15 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | 8 829.00 | | 13 076.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 327.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 200.00 | 211 159.00 | | 252 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 680.00 | 21 782.00 | | 16 680.00 |
280 Produits financiers | 1 340.00 | 1 294.00 | | 1 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 251.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | 196.00 | | 4 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 2 910.00 | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 599.00 | 19 718.00 | | 14 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -733.00 | | | -733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |