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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 6 082.00 | 12 163.00 | 18 245.00 |
AH Fonds commercial | 921 727.00 | 161 471.00 | 760 256.00 | 921 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 103.00 | 9 725.00 | 76 378.00 | 86 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 79 737.00 | 778.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 784.00 | 10 907.00 | 128 877.00 | 139 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 351.00 | | 1 397 351.00 | 1 397 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 167.00 | 267 922.00 | 4 480 244.00 | 4 748 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
BZ Autres créances | 504 446.00 | | 504 446.00 | 504 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 894.00 | | 916 894.00 | 916 894.00 |
CF Disponibilités | 770 788.00 | | 770 788.00 | 770 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 095.00 | | 2 340 095.00 | 2 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 261.00 | 267 922.00 | 6 820 339.00 | 7 088 261.00 |
CU Autres participations | 1 704 440.00 | | 1 704 440.00 | 1 704 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 360.00 | | | 3 295 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 1 429 079.00 | | | 1 429 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 432.00 | | | 5 391 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 497.00 | | | 1 231 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 907.00 | | | 1 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 339.00 | | | 6 820 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 150.00 | | | 340 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 150.00 | | | 340 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 904.00 | | | 289 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 469.00 | | | 810 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 988.00 | | | 481 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 134.00 | | 1 402 279.00 | 3 396 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 246.00 | 3 501 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 246.00 | 4 748 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 075.00 | | | 1 026 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 106.00 | | 28 194.00 | 192 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 953.00 | | 1 374 085.00 | 2 177 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 485.00 | 46 437.00 | | 221 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 862.00 | 45 416.00 | | 131 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 623.00 | 1 021.00 | | 89 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 351.00 | | | 1 397 351.00 |
UX Autres créances clients | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 497.00 | 111 246.00 | 411 323.00 | 1 231 497.00 |
VI Groupe et associés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 401.00 | | | 487 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 764.00 | 652 412.00 | 1 397 351.00 | 2 049 764.00 |
VW T.V.A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 907.00 | 308 656.00 | 411 323.00 | 1 428 907.00 |