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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 5 681.00 | 1 693.00 | 7 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 025.00 | 5 681.00 | 14 344.00 | 20 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
110 Total général Actif | 24 485.00 | 5 681.00 | 18 804.00 | 24 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12.00 | | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
252 Charges sociales | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |