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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 15 984.00 | 953.00 | 16 938.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 076.00 | 15 984.00 | 68 091.00 | 84 076.00 |
060 Stock marchandises | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | 1 286.00 | 7 297.00 | 8 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 185.00 | 1 286.00 | 24 899.00 | 26 185.00 |
110 Total général Actif | 110 260.00 | 17 270.00 | 92 990.00 | 110 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | | | 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 329.00 | | | 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 329.00 | | | 329.00 |