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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 64 373.00 | 47 196.00 | 17 177.00 | 64 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 377.00 | 405 622.00 | 49 755.00 | 455 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 898.00 | 165 333.00 | 31 565.00 | 196 898.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 393.00 | 618 151.00 | 101 243.00 | 719 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BN En cours de production de biens | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BZ Autres créances | 641 693.00 | | 641 693.00 | 641 693.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 354.00 | | 724 354.00 | 724 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 748.00 | 618 151.00 | 825 597.00 | 1 443 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | | 308 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 477.00 | -474 236.00 | | -162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 486.00 | 3 046.00 | | 137 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 35 878.00 | -117 302.00 | | 35 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 841.00 | 23 119.00 | | 7 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 008.00 | 183 452.00 | | 144 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 755.00 | 395 912.00 | | 349 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 408.00 | 211 174.00 | | 207 408.00 |
EA Autres dettes | 80 708.00 | 122 012.00 | | 80 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 719.00 | 935 669.00 | | 789 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 597.00 | 818 367.00 | | 825 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 289.00 | | | 789 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 841.00 | 23 007.00 | | 7 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 721 689.00 | |
FM Production stockée | | | -4 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 833.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 200 833.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 10 495.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 10 495.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 190 338.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 211.00 | 1 541 094.00 | | 1 740 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 725.00 | 1 538 049.00 | | 1 602 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 486.00 | 3 046.00 | | 137 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 593.00 | | 34 801.00 | 684 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 847.00 | | 34 801.00 | 681 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 500.00 | 25 651.00 | | 592 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 500.00 | 25 651.00 | | 592 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 755.00 | 349 755.00 | | 349 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VC Groupe et associés | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VI Groupe et associés | 144 008.00 | 143 578.00 | 430.00 | 144 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 162.00 | 641 860.00 | 2 302.00 | 644 162.00 |
VW T.V.A. | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 719.00 | 789 289.00 | 430.00 | 789 719.00 |