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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 345 646.00 | | 345 646.00 | 345 646.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 135.00 | | 359 135.00 | 359 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 639.00 | | 1 028 639.00 | 1 028 639.00 |
CU Autres participations | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
DL TOTAL (I) | 821 516.00 | | | 821 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 377.00 | | | 159 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 639.00 | | | 1 028 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 557.00 | | | 289 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 104.00 | | 68 400.00 | 601 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 104.00 | | 68 400.00 | 601 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VI Groupe et associés | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 123.00 | 207 062.00 | 61.00 | 207 123.00 |