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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 17 302.00 | 12 125.00 | 29 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 608.00 | 17 302.00 | 13 306.00 | 30 608.00 |
BT Marchandises | 9 782 225.00 | | 9 782 225.00 | 9 782 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | 6 309.00 | 16 468.00 | 22 777.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 587.00 | 6 309.00 | 10 004 279.00 | 10 010 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 587.00 | 6 309.00 | 10 004 279.00 | 10 010 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | -442 197.00 | | | -442 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 085.00 | | | -116 085.00 |
DL TOTAL (I) | -548 290.00 | | | -548 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 238 780.00 | | | 7 238 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 312.00 | | | 3 297 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552 568.00 | | | 10 552 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 279.00 | | | 10 004 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 568.00 | | | 3 352 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 |
FG Production vendue services | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 407.00 | | | 237 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 085.00 | | | -116 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 427.00 | | 1 181.00 | 29 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 9 809.00 | | 7 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 9 809.00 | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 238 780.00 | 38 780.00 | 7 200 000.00 | 7 238 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 342.00 | 3 282 342.00 | | 3 282 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388 750.00 | | | 5 388 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552 568.00 | 3 352 568.00 | 7 200 000.00 | 10 552 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
ST Autres comptes | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YT Sous‐traitance | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 116.00 | | | 54 116.00 |