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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 990.00 | 42 968.00 | 6 022.00 | 48 990.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 292.00 | 5 051.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 404.00 | 61 168.00 | 66 236.00 | 127 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 803.00 | 106 404.00 | 5 505 399.00 | 5 611 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 1 322 913.00 | | 1 322 913.00 | 1 322 913.00 |
CF Disponibilités | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 341.00 | | 1 510 341.00 | 1 510 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 145.00 | 106 404.00 | 7 015 741.00 | 7 122 145.00 |
CU Autres participations | 5 418 030.00 | | 5 418 030.00 | 5 418 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 611.00 | | | 1 132 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 200.00 | | | 1 149 200.00 |
DK Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 012.00 | | | 2 869 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 404.00 | | | 2 016 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 001.00 | | | 795 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
EA Autres dettes | 792 764.00 | | | 792 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 729.00 | | | 4 146 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 741.00 | | | 7 015 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 680.00 | | | 2 537 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
FG Production vendue services | 2 820 174.00 | | 2 820 174.00 | 2 820 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 423.00 | | 2 893 423.00 | 2 893 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 588.00 | | | 316 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 891.00 | | | 3 585 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 691.00 | | | 2 436 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 200.00 | | | 1 149 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 516.00 | | 3 723 768.00 | 5 583 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 680 822.00 | 14 659.00 | 5 611 803.00 | 3 680 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666 613.00 | 1 989.00 | 48 990.00 | 3 666 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 12 670.00 | 134 722.00 | 14 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 140.00 | | 7 451.00 | 3 710 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 897.00 | | 49 704.00 | 111 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 478.00 | | 3 666 613.00 | 1 761 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 596.00 | 17 467.00 | 14 659.00 | 103 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 270.00 | 4 687.00 | 1 989.00 | 40 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 12 780.00 | 12 670.00 | 63 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 814.00 | 2 387.00 | | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | 2 387.00 | | 9 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764.00 | 792 764.00 | | 792 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VC Groupe et associés | 385 703.00 | | | 385 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 221.00 | 404 172.00 | 1 609 049.00 | 2 013 221.00 |
VI Groupe et associés | 795 001.00 | 795 001.00 | | 795 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 033.00 | | | 912 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 418.00 | 1 378 418.00 | | 1 378 418.00 |
VW T.V.A. | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 729.00 | 2 537 680.00 | 1 609 049.00 | 4 146 729.00 |