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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 034.00 | 63 809.00 | 34 225.00 | 98 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 218.00 | 240 144.00 | 12 250 074.00 | 12 490 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 468.00 | | 1 061 468.00 | 1 061 468.00 |
BZ Autres créances | 611 746.00 | | 611 746.00 | 611 746.00 |
CF Disponibilités | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 148.00 | | 1 892 148.00 | 1 892 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 382 366.00 | 240 144.00 | 14 142 222.00 | 14 382 366.00 |
CU Autres participations | 12 215 849.00 | | 12 215 849.00 | 12 215 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 586 549.00 | 9 271 111.00 | | 9 586 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 253.00 | 86 691.00 | | 117 253.00 |
DG Autres réserves | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 008.00 | 1 051 529.00 | | 1 183 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 662.00 | 611 237.00 | | 642 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 605.00 | 11 122 701.00 | | 11 631 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 278.00 | 63 683.00 | | 81 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 278.00 | 63 683.00 | | 81 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 158.00 | 349 158.00 | | 349 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 348.00 | 2 050 976.00 | | 1 602 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 19 962.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 967.00 | 197 737.00 | | 141 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 749.00 | 312 767.00 | | 298 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 339.00 | 2 960 600.00 | | 2 429 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 222.00 | 14 146 984.00 | | 14 142 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 351.00 | 1 009 076.00 | | 1 281 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 390.00 | | 1 170 390.00 | 1 170 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 390.00 | | 1 170 390.00 | 1 170 390.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 460.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 14 461.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 594.00 | 16 599.00 | | 17 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 895.00 | 31 059.00 | | 21 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 895.00 | -25 632.00 | | -21 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 433.00 | -9 267.00 | | -26 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 201.00 | 1 796 391.00 | | 1 946 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 538.00 | 1 185 155.00 | | 1 303 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 662.00 | 611 237.00 | | 642 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 9 769.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481 422.00 | | 8 796.00 | 12 481 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 238.00 | | 8 796.00 | 89 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215 849.00 | | | 12 215 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 684.00 | 55 460.00 | | 184 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 631.00 | 23 403.00 | | 136 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 5 883.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 26 173.00 | | 37 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 683.00 | 17 594.00 | | 63 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 683.00 | 17 594.00 | | 63 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 158.00 | | 349 158.00 | 349 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 468.00 | | | 1 061 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VC Groupe et associés | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 448.00 | 776 618.00 | 798 830.00 | 1 575 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VI Groupe et associés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 628.00 | | | 448 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VP Divers | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 848.00 | 1 692 848.00 | | 1 692 848.00 |
VW T.V.A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 339.00 | 1 281 351.00 | 1 147 988.00 | 2 429 339.00 |