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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 266.00 | 513 515.00 | 122 751.00 | 636 266.00 |
AN Terrains | 1 154 265.00 | | 1 154 265.00 | 1 154 265.00 |
AP Constructions | 36 285 149.00 | 23 080 587.00 | 13 204 561.00 | 36 285 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 046 535.00 | 32 621 914.00 | 18 424 620.00 | 51 046 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 922.00 | 238 544.00 | 26 377.00 | 264 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511 606.00 | | 1 511 606.00 | 1 511 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BF Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 202 819.00 | 56 670 570.00 | 74 532 249.00 | 131 202 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452 514.00 | 370 351.00 | 5 082 163.00 | 5 452 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 919.00 | 2 016.00 | 1 451 903.00 | 1 453 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 011 116.00 | 8 089.00 | 6 003 027.00 | 6 011 116.00 |
BT Marchandises | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 105.00 | 1 177.00 | 1 301 927.00 | 1 303 105.00 |
BZ Autres créances | 8 166 667.00 | | 8 166 667.00 | 8 166 667.00 |
CF Disponibilités | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 546 100.00 | 381 633.00 | 22 164 466.00 | 22 546 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 751 150.00 | 57 052 204.00 | 96 698 946.00 | 153 751 150.00 |
CU Autres participations | 40 060 298.00 | | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 000.00 | 15 123 000.00 | | 15 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 396 872.00 | 14 396 872.00 | | 14 396 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 306.00 | 469 306.00 | | 469 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 | | 1 512 300.00 |
DG Autres réserves | 24 763 726.00 | 23 415 924.00 | | 24 763 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904 498.00 | 4 050 914.00 | | 3 904 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 914.00 | 46 077.00 | | 41 914.00 |
DK Provisions réglementées | 20 687 801.00 | 20 932 468.00 | | 20 687 801.00 |
DL TOTAL (I) | 80 899 420.00 | 79 946 863.00 | | 80 899 420.00 |
DP Provisions pour risques | 16 594.00 | 709.00 | | 16 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 039.00 | 1 036 248.00 | | 964 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 633.00 | 1 036 958.00 | | 980 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 133 289.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 378.00 | 24 607.00 | | 23 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809 989.00 | 11 173 080.00 | | 11 809 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 976.00 | 2 079 663.00 | | 2 078 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 573.00 | 575 876.00 | | 643 573.00 |
EA Autres dettes | 235 533.00 | 74 723.00 | | 235 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 968.00 | 4 870.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 797 018.00 | 14 074 294.00 | | 14 797 018.00 |
ED (V) | 21 874.00 | 19 103.00 | | 21 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 698 946.00 | 95 077 220.00 | | 96 698 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 797 018.00 | 14 041 503.00 | | 14 797 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 133 289.00 | | 600.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 372 000.00 | 6 286 000.00 | | 5 372 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 741.00 | 154 639.00 | 3 786 381.00 | 3 631 741.00 |
FD Production vendue biens | 54 057 106.00 | 34 477 241.00 | 88 534 347.00 | 54 057 106.00 |
FG Production vendue services | 3 138 564.00 | | 3 138 564.00 | 3 138 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 827 412.00 | 34 631 881.00 | 95 459 293.00 | 60 827 412.00 |
FM Production stockée | | | -780 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 880 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 728 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 839 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 787.00 | |
GE Autres charges | | | 24 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 705 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 036.00 | 67 574.00 | | 62 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 389.00 | 12 011.00 | | 15 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 194.00 | 739.00 | | 13 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163.00 | 4 616.00 | | 4 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 276 533.00 | 2 228 017.00 | | 2 276 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 891.00 | 2 233 373.00 | | 2 293 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 417.00 | 843 576.00 | | 83 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453 673.00 | 2 402 813.00 | | 2 453 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537 090.00 | 3 246 390.00 | | 2 537 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 199.00 | -1 013 017.00 | | -243 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 810.00 | 62 858.00 | | 68 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 220.00 | 2 030 786.00 | | 1 959 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 235 261.00 | 99 157 895.00 | | 97 235 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 330 762.00 | 95 106 981.00 | | 93 330 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904 498.00 | 4 050 914.00 | | 3 904 498.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 289 000.00 | 19 999 000.00 | | 24 289 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 289 000.00 | 19 999 000.00 | | 24 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 932.00 | 1 957.00 | 2 202.00 | 20 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 932.00 | 1 957.00 | 2 202.00 | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 9 491.00 | 106.00 | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |