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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944 579.00 | 2 410 667.00 | 533 912.00 | 2 944 579.00 |
AN Terrains | 1 686 927.00 | | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 |
AP Constructions | 76 832 861.00 | 34 113 892.00 | 42 718 968.00 | 76 832 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 411 099.00 | 50 262 643.00 | 33 148 455.00 | 83 411 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 728.00 | 312 881.00 | 62 846.00 | 375 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 944.00 | | 1 335 944.00 | 1 335 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 410 786.00 | | 9 410 786.00 | 9 410 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BF Prêts | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 279.00 | 91 000.00 | 157 279.00 | 248 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 464 364.00 | 107 191 084.00 | 236 273 279.00 | 343 464 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 229 333.00 | 459 793.00 | 13 769 540.00 | 14 229 333.00 |
BN En cours de production de biens | 2 303 258.00 | 3 452.00 | 2 299 806.00 | 2 303 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 370 944.00 | 13 849.00 | 13 357 095.00 | 13 370 944.00 |
BT Marchandises | 2 518 237.00 | | 2 518 237.00 | 2 518 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 199 353.00 | 149 300.00 | 39 050 053.00 | 39 199 353.00 |
BZ Autres créances | 3 623 371.00 | | 3 623 371.00 | 3 623 371.00 |
CF Disponibilités | 609 431.00 | | 609 431.00 | 609 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 012 802.00 | 626 394.00 | 75 386 408.00 | 76 012 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 583 704.00 | | 583 704.00 | 583 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 060 871.00 | 107 817 478.00 | 312 243 392.00 | 420 060 871.00 |
CU Autres participations | 167 003 251.00 | 20 000 000.00 | 147 003 251.00 | 167 003 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 | | 6 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
DG Autres réserves | 59 852 607.00 | 55 190 211.00 | | 59 852 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103 228.00 | 4 662 395.00 | | -7 103 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 797.00 | 8 838.00 | | 6 797.00 |
DK Provisions réglementées | 37 437 211.00 | 40 897 009.00 | | 37 437 211.00 |
DL TOTAL (I) | 97 370 945.00 | 107 936 013.00 | | 97 370 945.00 |
DP Provisions pour risques | 469 806.00 | 103 522.00 | | 469 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 915 658.00 | 870 905.00 | | 1 915 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 464.00 | 974 427.00 | | 2 385 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 642.00 | 7 983 942.00 | | 1 360 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 574 629.00 | 148 662 873.00 | | 148 574 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 167.00 | 2 338 205.00 | | 212 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411 062.00 | 29 314 102.00 | | 28 411 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618 326.00 | 4 943 763.00 | | 5 618 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 641.00 | 556 223.00 | | 593 641.00 |
EA Autres dettes | 27 125 898.00 | 26 901 342.00 | | 27 125 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 896 368.00 | 220 700 453.00 | | 211 896 368.00 |
ED (V) | 590 613.00 | 1 157 556.00 | | 590 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 243 392.00 | 330 768 451.00 | | 312 243 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 811 349.00 | 181 926 951.00 | | 182 811 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 642.00 | 7 983 942.00 | | 1 360 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 624 779.00 | 44 924 256.00 | 132 549 036.00 | 87 624 779.00 |
FD Production vendue biens | 28 886 187.00 | 146 653 983.00 | 175 540 170.00 | 28 886 187.00 |
FG Production vendue services | 8 590 302.00 | 171 637.00 | 8 761 940.00 | 8 590 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 101 269.00 | 191 749 878.00 | 316 851 147.00 | 125 101 269.00 |
FM Production stockée | | | -5 489 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 271 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 908 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 859 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 173 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 847 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 059 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 989 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 325 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 299.00 | 360 910.00 | | 306 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 220.00 | 3 154.00 | | 552 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 472.00 | 260 966.00 | | 246 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 829 707.00 | 2 348 872.00 | | 5 829 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628 401.00 | 2 612 993.00 | | 6 628 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 522.00 | 962 564.00 | | 613 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600 819.00 | 3 374 958.00 | | 6 600 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 709.00 | 4 337 522.00 | | 7 231 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 308.00 | -1 724 529.00 | | -603 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 297.00 | 159 739.00 | | 159 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 270.00 | 113 236.00 | | 439 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 530 067.00 | 352 165 112.00 | | 331 530 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 633 295.00 | 347 502 717.00 | | 338 633 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103 228.00 | 4 662 395.00 | | -7 103 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 158.00 | | 13 715.00 | 337 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 343 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 908.00 | 1 392.00 | 163 643.00 | -2 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | 32.00 | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 223.00 | | 2 816.00 | 162 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 169.00 | | 2 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 169.00 | | 2 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 897.00 | 2 370.00 | 5 830.00 | 40 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 897.00 | 2 370.00 | 5 830.00 | 40 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 752.00 | 2 666.00 | 29 085.00 | 31 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 411.00 | 1 200.00 | | 9 411.00 |
UP Prêts | 49.00 | | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 690.00 | 44 182.00 | 8 508.00 | 52 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 900.00 | 198 814.00 | 29 085.00 | 211 900.00 |