| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 3 512.00 | 3 370.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 4 739.00 | 1 118.00 | 5 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139.00 | 8 251.00 | 9 888.00 | 18 139.00 |
BP En cours de production de services | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 417.00 | 8 251.00 | 280 165.00 | 288 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
FM Production stockée | | | -53 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 424.00 | | | 626 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 094.00 | | | 610 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 390.00 | | 1 749.00 | 16 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | 1 749.00 | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237.00 | 3 014.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 3 014.00 | | 5 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 518.00 | 260 118.00 | 5 400.00 | 265 518.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 278 926.00 | | | 278 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 054.00 | | | 354 054.00 |