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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 927.00 | 75 231.00 | 9 695.00 | 84 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 052.00 | 104 546.00 | 11 506.00 | 116 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 437.00 | 197 590.00 | 21 847.00 | 219 437.00 |
BN En cours de production de biens | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BT Marchandises | 437 448.00 | 32 997.00 | 404 451.00 | 437 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 859.00 | 32 997.00 | 572 862.00 | 605 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 296.00 | 230 588.00 | 594 709.00 | 825 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 243.00 | 41 487.00 | | 77 243.00 |
DL TOTAL (I) | 176 243.00 | 140 487.00 | | 176 243.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 228.00 | 128 204.00 | | 50 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 219.00 | 162 233.00 | | 177 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 195.00 | 117 169.00 | | 115 195.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 668.00 | 407 607.00 | | 415 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 709.00 | 550 891.00 | | 594 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 668.00 | 407 607.00 | | 415 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 992.00 | | 2 424 992.00 | 2 424 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 733 280.00 | -18 079.00 | 715 201.00 | 733 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 599.00 | -18 079.00 | 3 142 521.00 | 3 160 599.00 |
FM Production stockée | | | 2 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 682.00 | 26 010.00 | | 25 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 050.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 9 150.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 100.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 118.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 9 032.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | 2 866.00 | | 19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 214.00 | 2 941 949.00 | | 3 174 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 971.00 | 2 900 462.00 | | 3 096 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 243.00 | 41 487.00 | | 77 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 114.00 | | 6 322.00 | 213 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 256.00 | | 5 722.00 | 195 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 600.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 291.00 | 6 299.00 | | 191 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 479.00 | 6 299.00 | | 173 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 057.00 | 10 550.00 | 610.00 | 23 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 057.00 | 10 550.00 | 610.00 | 23 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 854.00 | 10 550.00 | 610.00 | 25 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 219.00 | 177 219.00 | | 177 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VI Groupe et associés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 544.00 | 134 944.00 | 600.00 | 135 544.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 668.00 | 415 668.00 | | 415 668.00 |