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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 1 028.00 | 3 147.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 6 655.00 | 4 675.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 979.00 | 9 659.00 | 1 687 320.00 | 1 696 979.00 |
BT Marchandises | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BZ Autres créances | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 379.00 | 9 659.00 | 1 852 720.00 | 1 862 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 917.00 | 151 174.00 | | 245 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 939.00 | 94 742.00 | | 98 939.00 |
DL TOTAL (I) | 454 856.00 | 355 917.00 | | 454 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 590.00 | 1 312 842.00 | | 1 176 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 335.00 | 53 253.00 | | 56 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 115 122.00 | | 120 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | 52 264.00 | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 864.00 | 1 533 481.00 | | 1 397 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 720.00 | 1 889 398.00 | | 1 852 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 449.00 | 357 165.00 | | 359 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 1 096.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 857.00 | | 1 210 857.00 | 1 210 857.00 |
FG Production vendue services | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 887.00 | | 1 381 887.00 | 1 381 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 224.00 | 4 116.00 | | 119 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | 34 643.00 | | 36 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 236.00 | 1 481 485.00 | | 1 502 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 297.00 | 1 386 742.00 | | 1 403 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 939.00 | 94 742.00 | | 98 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 457.00 | | 6 972.00 | 1 733 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 1 696 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 450.00 | 15 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 171.00 | | 2 785.00 | 56 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 310.00 | | 4 187.00 | 25 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 2 536.00 | 32 829.00 | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 2 536.00 | 32 829.00 | 37 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 317.00 | 137 902.00 | 577 238.00 | 1 176 317.00 |
VI Groupe et associés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 816.00 | 89 992.00 | 22 824.00 | 112 816.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 864.00 | 359 449.00 | 577 238.00 | 1 397 864.00 |