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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 3 207.00 | 3 360.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 414 661.00 | 161 117.00 | 253 544.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030.00 | 20 684.00 | 2 346.00 | 23 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 991.00 | 23 496.00 | 19 496.00 | 42 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 351.00 | 208 503.00 | 525 847.00 | 734 351.00 |
BT Marchandises | 1 139 665.00 | | 1 139 665.00 | 1 139 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 977.00 | 91 982.00 | 1 302 995.00 | 1 394 977.00 |
BZ Autres créances | 145 676.00 | | 145 676.00 | 145 676.00 |
CF Disponibilités | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 301.00 | 91 982.00 | 2 627 319.00 | 2 719 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547.00 | 300 485.00 | 3 155 062.00 | 3 455 547.00 |
CU Autres participations | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DK Provisions réglementées | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 300 512.00 | | | 300 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902.00 | | | 530 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591.00 | | | 1 904 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
EA Autres dettes | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 100.00 | | | 2 852 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062.00 | | | 3 155 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028.00 | | | 2 639 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 793.00 | 1 189 921.00 | 6 219 714.00 | 5 029 793.00 |
FG Production vendue services | 110 418.00 | 20 049.00 | 130 467.00 | 110 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 211.00 | 1 209 970.00 | 6 350 181.00 | 5 140 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 17 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220.00 | | | 6 381 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688.00 | | | 6 325 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 863.00 | | 1 608.00 | 732 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 734 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 480 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 195.00 | | 1 608.00 | 479 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897.00 | 65 726.00 | 120.00 | 142 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 495.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185.00 | 64 231.00 | 120.00 | 141 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | 320.00 | | 617.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | 2 450.00 | 869.00 | 869.00 |
6T Sur comptes clients | 34 726.00 | 63 170.00 | 5 914.00 | 34 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 726.00 | 63 170.00 | 5 914.00 | 34 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 213.00 | 65 940.00 | 6 783.00 | 36 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 725.00 | 5 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591.00 | 1 904 591.00 | | 1 904 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 582.00 | | | 1 288 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
VB T. V. A. | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488.00 | 118 416.00 | 213 072.00 | 331 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386.00 | 1 552 886.00 | 18 500.00 | 1 571 386.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100.00 | 2 639 028.00 | 213 072.00 | 2 852 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
ST Autres comptes | 1 448 798.00 | | | 1 448 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 215.00 | | | 1 033 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 251.00 | | | 1 819 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |