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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 950.00 | 642.00 | 1 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 764.00 | 20 118.00 | 26 647.00 | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 1 590.00 | 1 469.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 12 934.00 | 12 445.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 794.00 | 35 592.00 | 41 203.00 | 76 794.00 |
BT Marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 963.00 | 35 592.00 | 86 372.00 | 121 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 009.00 | -10 816.00 | | -6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 4 807.00 | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 529.00 | -4 009.00 | | 11 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 544.00 | 37 854.00 | | 41 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 1 106.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 10 474.00 | | 23 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769.00 | 4 606.00 | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 888.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 843.00 | 54 929.00 | | 74 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 372.00 | 50 919.00 | | 86 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 036.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 3 036.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -3 036.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 684.00 | 147 474.00 | | 195 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 146.00 | 142 668.00 | | 180 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 538.00 | 4 807.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 047.00 | | 23 956.00 | 54 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 76 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 264.00 | | 17 500.00 | 29 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | | 6 456.00 | 23 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 312.00 | 13 384.00 | 104.00 | 22 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 319.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 7 436.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 629.00 | 104.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 463.00 | 16 345.00 | 25 118.00 | 41 463.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 843.00 | 49 725.00 | 25 118.00 | 74 843.00 |