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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 625.00 | 82 236.00 | 54 388.00 | 136 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 28 147.00 | 33 043.00 | 61 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 315.00 | 130 884.00 | 2 287 431.00 | 2 418 315.00 |
BT Marchandises | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 659.00 | | 439 659.00 | 439 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 975.00 | 130 884.00 | 2 727 091.00 | 2 857 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 243.00 | | | -87 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DL TOTAL (I) | -28 498.00 | | | -28 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 080.00 | | | 1 653 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 059.00 | | | 622 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
EA Autres dettes | 158 812.00 | | | 158 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 590.00 | | | 2 755 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 091.00 | | | 2 727 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 586.00 | | | 1 242 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 166.00 | 43 718.00 | | 87 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | 6 264.00 | | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 930.00 | 37 454.00 | | 72 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 059.00 | 622 059.00 | | 622 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 671.00 | 381 671.00 | | 381 671.00 |
UX Autres créances clients | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 081.00 | 140 077.00 | 852 504.00 | 1 653 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 590.00 | 1 242 586.00 | 852 504.00 | 2 755 590.00 |