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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 591.00 | 16 625.00 | 14 966.00 | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 186.00 | 31 720.00 | 211 466.00 | 243 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 781.00 | 6 137.00 | 18 644.00 | 24 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 103.00 | 54 482.00 | 492 621.00 | 547 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 821.00 | 54 482.00 | 561 339.00 | 615 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 10 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | -364.00 | 12 447.00 | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 583.00 | -101 811.00 | | -63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709.00 | -78 709.00 | | 7 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 575.00 | 313 921.00 | | 258 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 211.00 | 199 374.00 | | 84 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 832.00 | 64 428.00 | | 139 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | 52 046.00 | | 71 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 630.00 | 629 770.00 | | 553 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 339.00 | 551 061.00 | | 561 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 354.00 | | 730 354.00 | 730 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 354.00 | | 730 354.00 | 730 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 7 517.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 28 517.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -28 517.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 228.00 | 714 738.00 | | 755 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 810.00 | 816 549.00 | | 818 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 583.00 | -101 811.00 | | -63 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 157.00 | | 16 971.00 | 530 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 547 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 996.00 | | 16 971.00 | 250 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 575.00 | 56 920.00 | 201 655.00 | 258 575.00 |
VI Groupe et associés | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 630.00 | 351 975.00 | 201 655.00 | 553 630.00 |