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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 472.00 | 10 252.00 | 49 220.00 | 59 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 10 252.00 | 105 555.00 | 115 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BZ Autres créances | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 671.00 | 10 252.00 | 368 419.00 | 378 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 717.00 | | | -96 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | -96 717.00 | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | -73 313.00 | -91 717.00 | | -73 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 400.00 | 118 270.00 | | 152 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 102 354.00 | | 121 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 324.00 | 17 814.00 | | 168 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 733.00 | 238 438.00 | | 441 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 419.00 | 146 721.00 | | 368 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | 120 168.00 | | 289 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 820.00 | | 1 241 820.00 | 1 241 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 820.00 | | 1 241 820.00 | 1 241 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 331.00 | 93 007.00 | | 1 266 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 928.00 | 189 725.00 | | 1 247 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | -96 717.00 | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 580.00 | | 76 227.00 | 39 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 76 227.00 | 39 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 10 246.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 10 246.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
UX Autres créances clients | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |