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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 273.00 | 1 427.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 338.00 | 41 493.00 | 78 845.00 | 120 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 188.00 | 44 766.00 | 224 422.00 | 269 188.00 |
BT Marchandises | 343 923.00 | 10 032.00 | 333 891.00 | 343 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BZ Autres créances | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 889.00 | 10 032.00 | 522 857.00 | 532 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 077.00 | 54 798.00 | 747 279.00 | 802 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 13 198.00 | | 73 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | 59 869.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 146 038.00 | 78 567.00 | | 146 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 317.00 | 208 483.00 | | 174 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 668.00 | 329 472.00 | | 331 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 40 275.00 | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | | 64 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 241.00 | 642 612.00 | | 601 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 279.00 | 721 180.00 | | 747 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 932.00 | 483 529.00 | | 473 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | 18 318.00 | | 15 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 595.00 | | 1 383 595.00 | 1 383 595.00 |
FG Production vendue services | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 090.00 | | 1 387 090.00 | 1 387 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 741.00 | 7 087.00 | | 8 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 25 888.00 | | 27 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 179.00 | 1 287 212.00 | | 1 413 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 709.00 | 1 227 344.00 | | 1 345 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 471.00 | 59 869.00 | | 67 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 158.00 | | 3 031.00 | 266 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 132.00 | | 1 907.00 | 123 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 1 124.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302.00 | 23 464.00 | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 23 464.00 | | 21 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 032.00 | | 10 000.00 | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | | 10 000.00 | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | | 10 000.00 | 20 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 668.00 | 331 668.00 | | 331 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 083.00 | 31 773.00 | 127 310.00 | 159 083.00 |
VI Groupe et associés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 241.00 | 473 932.00 | 127 310.00 | 601 241.00 |