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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 26 012.00 | 50 297.00 | 76 310.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 330.00 | 26 012.00 | 50 317.00 | 76 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | 150.00 | 36 090.00 | 36 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 931.00 | 150.00 | 75 781.00 | 75 931.00 |
110 Total général Actif | 152 262.00 | 26 162.00 | 126 099.00 | 152 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 702.00 | | | 264 702.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
242 Autres charges externes. | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
252 Charges sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -547.00 | | | -547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |