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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 3 534.00 | 7 667.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | 1 559.00 | 1 568.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729.00 | 5 093.00 | 10 635.00 | 15 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 571.00 | 5 093.00 | 60 478.00 | 65 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 427.00 | | | -10 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 763.00 | -10 427.00 | | -12 763.00 |
DL TOTAL (I) | -13 190.00 | -427.00 | | -13 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 53 920.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | 20 332.00 | | 11 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 23 402.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 15 788.00 | | 4 248.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 639.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 669.00 | 139 081.00 | | 73 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 478.00 | 138 654.00 | | 60 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 802.00 | 92 068.00 | | 14 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 091.00 | 135 173.00 | 439 264.00 | 304 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 784.00 | 135 173.00 | 504 957.00 | 369 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -45.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 012.00 | 159 988.00 | | 505 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 775.00 | 170 415.00 | | 517 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 763.00 | -10 427.00 | | -12 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 3 283.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 3 283.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 8 344.00 | 34 989.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090.00 | 16 890.00 | 1 200.00 | 18 090.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 669.00 | 24 802.00 | 34 989.00 | 63 669.00 |