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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 5 141.00 | 16 537.00 | 21 678.00 |
040 Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 943.00 | 5 141.00 | 146 802.00 | 151 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
110 Total général Actif | 248 111.00 | 5 141.00 | 242 970.00 | 248 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 359.00 | | | 285 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 080.00 | | | -7 080.00 |
242 Autres charges externes. | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
252 Charges sociales | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |