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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 911.00 | 6 495.00 | 9 416.00 | 15 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 6 149.00 | 11 340.00 | 17 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 442.00 | 12 644.00 | 104 798.00 | 117 442.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
110 Total général Actif | 124 032.00 | 12 644.00 | 111 388.00 | 124 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 937.00 | 123 978.00 | | 122 937.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 540.00 | 1 569.00 | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 722.00 | 125 549.00 | | 128 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 934.00 | 49 348.00 | | 42 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | -2 016.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 191.00 | 1 914.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 729.00 | 30 090.00 | | 27 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 1 680.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 887.00 | 27 448.00 | | 34 887.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | 6 545.00 | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | 6 436.00 | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 230.00 | 121 445.00 | | 121 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 493.00 | 4 104.00 | | 7 493.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 462.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 327.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 388.00 | 2 315.00 | | 5 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |