| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 2 138.00 | 14 289.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 10 545.00 | 50 929.00 | 61 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 107.00 | 12 684.00 | 329 423.00 | 342 107.00 |
BT Marchandises | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 464.00 | | 389 464.00 | 389 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 571.00 | 12 684.00 | 718 887.00 | 731 571.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 887.00 | | | 718 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 964.00 | | | 577 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 142.00 | | 861 142.00 | 861 142.00 |
FG Production vendue services | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 620.00 | | 872 620.00 | 872 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 43 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 687.00 | | | 1 064 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 800.00 | | | 1 093 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 176.00 | 30 140.00 | 120 036.00 | 150 176.00 |
VI Groupe et associés | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 527.00 | 265 527.00 | | 265 527.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 000.00 | 577 964.00 | 120 036.00 | 698 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ST Autres comptes | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 401.00 | | | 117 401.00 |