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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 213 906.00 | | 213 906.00 | 213 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 295.00 | | | 260 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 213 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 028.00 | 1 970.00 | 48 057.00 | 50 028.00 |
VI Groupe et associés | 199 855.00 | 199 855.00 | | 199 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 603.00 | 206 545.00 | 48 057.00 | 254 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |