| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AP Constructions | 244 119.00 | 120 796.00 | 123 322.00 | 244 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 251.00 | 687 595.00 | 89 655.00 | 777 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 781.00 | 359 582.00 | 214 199.00 | 572 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 211.00 | 1 182 555.00 | 451 656.00 | 1 634 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
BZ Autres créances | 1 047 537.00 | | 1 047 537.00 | 1 047 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 554 324.00 | | 554 324.00 | 554 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 912.00 | | 1 958 912.00 | 1 958 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 124.00 | 1 182 555.00 | 2 410 568.00 | 3 593 124.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 600.00 | | | 1 089 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
DG Autres réserves | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 595.00 | | | 815 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 068.00 | | | 918 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 568.00 | | | 2 410 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 620.00 | | | 788 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 061.00 | | | 515 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 559.00 | | | 273 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 050.00 | | | 1 727 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 990.00 | | | 1 686 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 335.00 | 207 198.00 | 14 976.00 | 990 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 752.00 | 207 198.00 | 14 976.00 | 974 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 595.00 | 170 558.00 | 645 038.00 | 815 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 932.00 | 1 204 588.00 | 2 344.00 | 1 206 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 068.00 | 273 031.00 | 645 038.00 | 918 068.00 |