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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 239 614.00 | 239 614.00 | | 239 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 696.00 | 476 375.00 | 135 321.00 | 611 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 321.00 | 5 767.00 | 54 554.00 | 60 321.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 597.00 | 5 767.00 | 333 830.00 | 339 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 293.00 | 482 142.00 | 469 151.00 | 951 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
DH Report à nouveau | 97 995.00 | 81 688.00 | | 97 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 16 307.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 380 348.00 | 361 809.00 | | 380 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 47 767.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 227.00 | 73 599.00 | | 47 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 803.00 | 121 400.00 | | 88 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 151.00 | 483 210.00 | | 469 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 803.00 | 121 400.00 | | 88 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 877.00 | | 11 864.00 | 668 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 64 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 045.00 | 611 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 619.00 | 478 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 798.00 | | 9 000.00 | 537 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 142.00 | | 2 864.00 | 62 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 237.00 | 3 515.00 | 61 377.00 | 534 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 042.00 | 3 515.00 | 61 377.00 | 527 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
UX Autres créances clients | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 843.00 | 78 930.00 | 58 913.00 | 137 843.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |