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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 1 957.00 | 174.00 | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 817.00 | 49 650.00 | 79 166.00 | 128 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 304.00 | 43 640.00 | 8 664.00 | 52 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 503.00 | 99 148.00 | 88 354.00 | 187 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
BN En cours de production de biens | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 909.00 | | 348 909.00 | 348 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 413.00 | 99 148.00 | 437 264.00 | 536 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 174 256.00 | 174 116.00 | | 174 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | 44 741.00 | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 252 714.00 | 268 357.00 | | 252 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 209.00 | 22 169.00 | | 52 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 31 947.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 79 266.00 | | 100 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 549.00 | 133 383.00 | | 184 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 264.00 | 401 740.00 | | 437 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 549.00 | 122 054.00 | | 184 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 178.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 723.00 | 889.00 | 649 613.00 | 648 723.00 |
FG Production vendue services | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 766.00 | 889.00 | 652 656.00 | 651 766.00 |
FM Production stockée | | | 9 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 176.00 | | 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 844.00 | 27 011.00 | | 21 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 8 353.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 612.00 | 585 251.00 | | 682 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 654.00 | 540 510.00 | | 653 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 958.00 | 44 741.00 | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 411.00 | | 67 727.00 | 139 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 161.00 | | 67 727.00 | 135 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 558.00 | 10 718.00 | 8 127.00 | 96 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 10 718.00 | 8 127.00 | 92 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
UX Autres créances clients | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 550.00 | 184 550.00 | | 184 550.00 |