| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841 647.00 | 838 722.00 | 2 926.00 | 841 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 782.00 | | 2 541 782.00 | 2 541 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 7 755.00 | 36 495.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 762.00 | 216 421.00 | 143 341.00 | 359 762.00 |
BF Prêts | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 373.00 | 1 112 222.00 | 4 680 151.00 | 5 792 373.00 |
BP En cours de production de services | 397 376.00 | | 397 376.00 | 397 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 289.00 | | 3 203 289.00 | 3 203 289.00 |
BZ Autres créances | 1 199 036.00 | | 1 199 036.00 | 1 199 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 184.00 | | 221 184.00 | 221 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 054 034.00 | | 5 054 034.00 | 5 054 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 407.00 | 1 112 222.00 | 9 734 185.00 | 10 846 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
CU Autres participations | 1 824 434.00 | 20 512.00 | 1 803 922.00 | 1 824 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 656.00 | 3 176 656.00 | | 3 176 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 159.00 | 889 159.00 | | 889 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
DG Autres réserves | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 940.00 | 1 585 894.00 | | -2 599 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 291.00 | -97 834.00 | | 3 282 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 475.00 | 5 676 184.00 | | 4 870 475.00 |
DP Provisions pour risques | 5 406.00 | 10 349.00 | | 5 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 406.00 | 10 349.00 | | 5 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | 2 964.00 | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 193.00 | 2 527 631.00 | | 2 232 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 086.00 | 560 736.00 | | 1 705 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 410.00 | 430 444.00 | | 861 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 80 456.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 304.00 | 3 654 620.00 | | 4 858 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 185.00 | 9 341 153.00 | | 9 734 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 304.00 | 3 654 620.00 | | 4 858 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 008.00 | | 6 647 008.00 | 6 647 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 008.00 | | 6 647 008.00 | 6 647 008.00 |
FM Production stockée | | | -46 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 17 091.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943.00 | 4 126.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 21 425.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | 14 583.00 | | 11 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | 14 654.00 | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 6 771.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 368.00 | 3 108 851.00 | | 10 001 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 077.00 | 3 206 685.00 | | 6 719 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 291.00 | -97 834.00 | | 3 282 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 035.00 | | 141 718.00 | 5 659 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 528.00 | | 1 932.00 | 868 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 1 921 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 5 792 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 404 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 782.00 | | | 2 596 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 900.00 | | 91 470.00 | 320 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 824.00 | | 48 315.00 | 1 872 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 266.00 | 42 803.00 | 8 359.00 | 1 057 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 881.00 | 3 653.00 | | 863 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | 39 150.00 | 8 359.00 | 193 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 349.00 | | 4 943.00 | 10 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 861.00 | | 4 943.00 | 30 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 086.00 | 1 705 086.00 | | 1 705 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 289.00 | | | 3 203 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 801.00 | | | 1 077 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 888.00 | 2 199 888.00 | | 2 199 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 009.00 | 4 499 009.00 | | 4 499 009.00 |
VW T.V.A. | 505 030.00 | 505 030.00 | | 505 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 304.00 | 4 858 304.00 | | 4 858 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 998.00 | 12 260.00 | | 19 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 919.00 | 55 938.00 | | 46 919.00 |
ST Autres comptes | 678 397.00 | 522 158.00 | | 678 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 500.00 | 161 503.00 | | 397 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767 707.00 | 991 582.00 | | 3 767 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 722.00 | 21 148.00 | | 30 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 720.00 | 33 408.00 | | 50 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 745.00 | 500 695.00 | | 1 323 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 693.00 | 430 461.00 | | 541 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 890 523.00 | 1 731 181.00 | | 4 890 523.00 |